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UBSアセット・マネジメント

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

基準価額04/26
5,334
28(+0.53%)

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.18%(780位)
純資産額 395億4400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 組入れる債券は、原則として取得時においてA-格相当以上の格付けを取得している公社債に限定し、平均格付はAA-格相当以上を維持します。

3. ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/08/15
信託期間 無期限
ベンチマーク Bloomberg豪州国債<Y>
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.15%
(803位)
7.36%
(653位)
10.18%
(780位)
2.77%
(666位)
3.57%
(631位)
1.88%
(406位)
標準偏差
4.17
(770位)
9.62
(894位)
8.30
(672位)
10.01
(684位)
9.82
(477位)
9.04
(286位)
シャープレシオ
0.52
(646位)
0.77
(620位)
1.23
(591位)
0.28
(514位)
0.37
(471位)
0.21
(378位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 28円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3071億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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