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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてETF(上場投資信託)及び投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本及び世界の国債等、広範な各資産クラスへ分散投資します。
2. ターゲット・イヤー(2045年、安定運用開始時期)を想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
3. 株式や債券等の伝統的資産と値動きが異なる、オルタナティブ資産もポートフォリオに組入れることで、信託財産の安定的な収益獲得をめざします。
4. 投資対象ファンドの基本投資割合は、日本株式12%、先進国大型株式3%、新興国大型株式1%、先進国・新興国小型株式2%、日本債券27%、先進国債券18%、新興国債券11%、リート4%、ヘッジファンド3%、コモディティ19%とします。(2023年12月15日現在)
5. 投資対象とする資産または投資スタイルについては、原則として5年に1回見直しを行います。
6. 運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2012/01/23 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(セレブライフS2045) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.22%
(775位) |
8.80%
(901位) |
12.55%
(873位) |
5.71%
(646位) |
5.73%
(562位) |
4.14%
(341位) |
標準偏差
|
2.87
(632位) |
4.57
(84位) |
4.86
(119位) |
5.83
(161位) |
6.88
(166位) |
7.18
(90位) |
シャープレシオ
|
1.82
(648位) |
1.93
(16位) |
2.59
(370位) |
0.99
(299位) |
0.84
(289位) |
0.58
(200位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 98円 |
---|---|
信託報酬 | 86円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆7144億円 |
設立 | 2000年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
セレブライフ・ストーリー2055 | SBI | ★ | 16.47% |
23,387
(04/25)
|
1,465 |
セレブライフ・ストーリー2035 | SBI | ★ | 7.51% |
17,253
(04/25)
|
3,707 |
セレブライフ・ストーリー2025 | SBI | ★ | 4.86% |
15,071
(04/25)
|
1,838 |
ひふみ年金 | レオス | ★ ★ ★ | 35.83% |
21,870
(04/25)
|
79,127 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,005円
+89円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,331円
+128円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,485円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,870円
+557円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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