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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村アジアCB投信(毎月分配型)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
8,075
-8円(-0.10%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.11%(683位)
  • 純資産額
    32億9300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02 JPモルガン ★ ★ ★ -0.03% 10,246
(08/07)
5,246
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08 JPモルガン ★ ★ ★ -0.17% 10,209
(08/07)
12,618
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03 JPモルガン ★ ★ ★ -0.96% 10,133
(08/07)
6,383
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04 JPモルガン ★ ★ ★ -1.05% 10,511
(08/07)
3,589

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行ないます。

2. 「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアンCBファンド-クラスASC」と「野村マネーマザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況において、「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアンCBファンド-クラスASC」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

3. 銘柄選択にあたっては、最終利回りが市場平均を上回るCBを中心に選定します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ投資可能銘柄の評価を行ない、固有モデルを用いて最適化を図ります。

5. 投資する外国投資信託において、外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3ヵ国の通貨バスケット)で為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -1.11%(683位)
設定年月日 2010/06/03 信託期間 2025/04/21
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.023% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 41円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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