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大和アセットマネジメント

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-

基準価額03/28
10,630
-20(-0.19%)

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 13.15%(618位)
純資産額 25億4700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2. 通常の市場環境のもとで、ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資します。

3. 発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資します。

4. 発行体の信用力や個別証券の流動性償還条項、バリュエーション等を勘案し、証券種別、業種などの分散の確保を図りつつ、ポートフォリオ全体のリスクリターンの最適化をめざします。

5. ハイブリッド証券および普通社債の運用は、ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッドが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2012/10/18
信託期間 2024/10/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE豪州国債<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.27%
(529位)
7.38%
(325位)
13.15%
(618位)
7.79%
(363位)
6.90%
(216位)
3.91%
(235位)
標準偏差
0.57
(13位)
4.07
(67位)
6.85
(356位)
9.91
(675位)
12.45
(664位)
11.45
(443位)
シャープレシオ
5.78
(10位)
1.82
(8位)
1.93
(388位)
0.79
(370位)
0.56
(341位)
0.34
(228位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 59円
信託報酬 59円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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