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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
4,606
-77円(-1.64%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.92%(693位)
  • 純資産額
    37億2500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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175

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等に投資し、高利回りの獲得をめざすとともに、通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の構築により、オプションプレミアムの確保をめざします。

2. 通常の市場環境のもとで、ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資します。

3. 発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資します。

4. 発行体の信用力や個別証券の流動性償還条項、バリュエーション等を勘案し、証券種別、業種などの分散の確保を図りつつ、ポートフォリオ全体のリスクリターンの最適化をめざします。

5. ハイブリッド証券および普通社債の運用は、ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッドが行ないます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE豪州国債<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.92%(693位)
設定年月日 2014/06/18 信託期間 2024/10/17
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 30円
信託報酬 29円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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