1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等に投資し、高利回りの獲得をめざすとともに、通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の構築により、オプションプレミアムの確保をめざします。
2. 通常の市場環境のもとで、ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資します。
3. 発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資します。
4. 発行体の信用力や個別証券の流動性、償還条項、バリュエーション等を勘案し、証券種別、業種などの分散の確保を図りつつ、ポートフォリオ全体のリスク・リターンの最適化をめざします。
5. ハイブリッド証券および普通社債の運用は、ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッドが行ないます。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2014/06/18 |
信託期間 | 2024/10/17 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE豪州国債<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.96%
(305位) |
8.62%
(386位) |
17.32%
(380位) |
8.04%
(344位) |
7.07%
(321位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
0.66
(51位) |
0.97
(19位) |
3.35
(50位) |
7.02
(282位) |
10.13
(521位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
7.44
(24位) |
8.83
(3位) |
5.17
(1位) |
1.15
(225位) |
0.70
(327位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 29円 |
---|---|
信託報酬 | 28円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型- | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.36% |
11,231
(07/02)
|
2,663 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ | -3.96% |
1,652
(07/02)
|
258,155 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 44.67% |
13,383
(07/02)
|
3,095,470 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ | 12.70% |
2,757
(07/02)
|
928,679 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|