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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

米国優先証券オープン

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
7,028
-8円(-0.11%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.81%(386位)
  • 純資産額
    47億4500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 2.75% 11,785
(09/18)
566
米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 2.70% 10,500
(09/18)
5,192
フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号) フランクリン ★ ★ ★ 1.60% 7,120
(09/18)
18,358
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン ニッセイ ★ ★ ★ 2.25% 6,771
(09/18)
3,821

運用方針

1. 米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とします。ハイブリッド優先証券への投資にあっては、金融商品取引所に上場されているなど流動性のあるものに投資します。

2. ハイブリッド優先証券の選定にあたっては、個別銘柄の利回り、バリュエーション、格付や発行体の信用状況、流動性、発行条件や償還条項などの各種分析に基づき、割安と思われる銘柄に投資することを基本とします。

3. 特定の銘柄・業種への集中を避け、分散投資を行ないます。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. スペクトラム・アセット・マネジメント・インクに運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイブリッド優先証券<Y>
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 4.81%(386位)
設定年月日 1997/01/31 信託期間 2022/01/20
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.309% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 48円
信託報酬 47円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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