1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2. 「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)」および「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
3. 主要投資対象となる「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド」は、純資産総額の90%以上を米ドル建てのハイ・イールド債(ムーディーズ社によるBaa格、もしくはS&P社によるBBB格未満の格付)に投資し、ポートフォリオの平均格付はB格以上とします。
4. 米ドル建て資産については、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行ないます。
5. 運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託受益証券の運用に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2009/09/09 |
信託期間 | 2024/08/26 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールドBB-B・コンストレインド(メキシコペソヘッジ)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.64%
(1102位) |
9.34%
(577位) |
18.61%
(236位) |
24.14%
(4位) |
17.53%
(7位) |
8.83%
(4位) |
標準偏差
|
7.88
(956位) |
9.25
(950位) |
11.74
(914位) |
13.04
(759位) |
18.78
(782位) |
16.70
(532位) |
シャープレシオ
|
-0.22
(-位) |
1.01
(-位) |
1.59
(-位) |
1.85
(-位) |
0.93
(-位) |
0.53
(152位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 338円 |
---|---|
信託報酬 | 338円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆3064億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 44.24% |
33,430
(07/22)
|
286,930 |
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 43.75% |
89,955
(07/22)
|
2,253 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 103.08% |
163,103
(07/22)
|
445,131 |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 47.45% |
36,610
(07/22)
|
137,664 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|