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大和アセットマネジメント

茨城ファンド(コラボいばらき)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
12,250
105円(+0.86%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.80%(513位)
  • 純資産額
    39億2400万円

茨城ファンド(コラボいばらき)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年07月29日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 化学 5.34
2
4452   花王
化学 4.57
3 電子機器・部品 4.57
4 機械 4.51
5 電子機器・部品 4.43
6 総合電機 4.18
7 小売業 3.76
8 飲料・たばこ 3.67
9 医薬品 3.24
10 機械 3.10
11 機械 2.68
12 家電量販店 2.67
13 飲料・たばこ 2.55
14 飲料・たばこ 2.44
15 機械 2.32
16 住宅 2.31
17 医薬品 1.94
18 鉄鋼 1.85
19 住宅 1.46
20 ホームセンター 1.46
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 11.49% 41,154
    (06/05)
    547,725
    女性活躍応援ファンド(椿) 大 和 ★ ★ -4.59% 14,303
    (06/05)
    30,685
    東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 ★ ★ ★ ★ 15.33% 29,489
    (06/05)
    46,084
    SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) SBI -8.94% 15,762
    (06/05)
    9,299
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