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大和アセットマネジメント

世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(ベストシックス)

基準価額03/28
11,466
17(+0.15%)

世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(ベストシックス)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 17.21%(399位)
純資産額 4億6300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.441%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として国内・海外の債券・株式・REIT不動産投資信託証券)の合計6資産に均等に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行ないます。

2. 各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ日本国債マザーファンド、ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド、ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド、ダイワ・グローバルREITマザーファンド、ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドを主要投資対象とします。

3. 各マザーファンドの標準組入比率については、それぞれ1/6を目処に投資を行ないます。

4. 保有実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2006/06/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(国内・海外の株・債券・REIT6資産均等)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.92%
(590位)
6.54%
(575位)
17.21%
(399位)
7.45%
(526位)
7.80%
(349位)
6.44%
(153位)
標準偏差
1.59
(191位)
10.43
(754位)
8.43
(623位)
9.51
(568位)
10.23
(428位)
9.27
(182位)
シャープレシオ
3.74
(-位)
0.63
(-位)
2.05
(-位)
0.79
(-位)
0.77
(-位)
0.70
(79位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(ベストシックス)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 82円
信託報酬 75円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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