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大和アセットマネジメント

日本株発掘ファンド米ドル型

基準価額(2020/06/03)
お気に入り
7,791
20円(+0.26%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -19.17%(883位)
  • 純資産額
    25億4600万円

日本株発掘ファンド米ドル型のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 野 村 ★ ★ -30.47% 13,774
(06/03)
1,054
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 野 村 ★ ★ -30.45% 11,191
(06/03)
1,797
GS日本株・プラス(通貨分散コース) G S -19.31% 5,676
(06/03)
2,443
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)(もてなしの心(米ドルコース)) 野 村 -19.13% 9,624
(06/03)
943

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資するとともに、為替取引を利用し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2. マザーファンドの運用にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数:配当込み)を上回る投資成果をめざします。

3. 銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目します。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

4. 原則として、実質的に円売り/米ドル買いとなる為替取引を行なうことで、米ドルへの投資効果の享受をめざします。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆5104億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -19.17%(883位)
設定年月日 2015/06/30 信託期間 2025/01/21
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 75円
信託報酬 63円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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