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大和アセットマネジメント

日本株発掘ファンド米ドル型

基準価額
13,827
0(-)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本株発掘ファンド米ドル型の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.09%(16位)
純資産額 6億8800万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
実質信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資するとともに、為替取引を利用し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2. マザーファンドの運用にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざします。

3. 銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目します。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

4. 原則として、実質的に円売り/米ドル買いとなる為替取引を行なうことで、米ドルへの投資効果の享受をめざします。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2015/06/30
信託期間 2025/01/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み・米ドルヘッジ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.87%
(11位)
-2.11%
(500位)
28.09%
(16位)
25.99%
(33位)
19.35%
(29位)
-
(-位)
標準偏差
18.72
(566位)
20.62
(559位)
22.10
(546位)
18.49
(471位)
19.83
(434位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.36
(134位)
-0.11
(354位)
1.27
(437位)
1.40
(126位)
0.98
(94位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本株発掘ファンド米ドル型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 137円
信託報酬 116円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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