組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資するとともに、為替取引を利用し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2. マザーファンドの運用にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざします。
3. 銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目します。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
4. 原則として、実質的に円売り/米ドル買いとなる為替取引を行なうことで、米ドルへの投資効果の享受をめざします。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2015/06/30 |
信託期間 | 2025/01/21 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み・米ドルヘッジ) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
10.92%
(21位) |
30.85%
(13位) |
59.84%
(12位) |
27.80%
(35位) |
21.54%
(48位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.23
(365位) |
20.16
(551位) |
18.72
(509位) |
17.34
(453位) |
19.25
(427位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.06
(60位) |
1.53
(380位) |
3.20
(104位) |
1.61
(111位) |
1.12
(179位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 118円 |
---|---|
信託報酬 | 102円 |
売買委託手数料 | 13円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
GS日本株・プラス(米ドルコース) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 60.42% |
12,621
(07/02)
|
4,746 |
ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 37.35% |
18,788
(07/02)
|
13,624 |
日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 37.34% |
11,761
(07/02)
|
11,345 |
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース(JPX日経ダブルウィン) | T&Dアセット | ★ ★ ★ ★ ★ | 55.82% |
16,831
(07/02)
|
4,223 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|