大和アセットマネジメント

日本株発掘ファンド米ドル型

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基準価額05/14
9,647
152(+1.60%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 45.75%(169位)
純資産額 17億5000万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資するとともに、為替取引を利用し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2. マザーファンドの運用にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数:配当込み)を上回る投資成果をめざします。

3. 銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目します。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

4. 原則として、実質的に円売り/米ドル買いとなる為替取引を行なうことで、米ドルへの投資効果の享受をめざします。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/06/30
信託期間 2025/01/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(米ドルヘッジ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.63%
(248位)
19.36%
(636位)
45.75%
(169位)
0.67%
(732位)
9.46%
(406位)
-
(-位)
標準偏差
20.11
(669位)
15.82
(371位)
18.27
(535位)
22.51
(525位)
20.83
(471位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.38
(551位)
1.23
(539位)
2.51
(317位)
0.03
(635位)
0.46
(525位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 85円
信託報酬 70円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆5439億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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