組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に、主としてわが国の株式を投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指した運用を行います。
2. 株式の銘柄選択にあたっては、伝統的な企業評価に加えて、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG（環境・社会・ガバナンス）の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。
3. エンゲージメント（企業との建設的対話）を通じて、ESGの観点で今後の改善が期待できる企業に対しても長期的視点で投資します。
4. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の日本株式チームが運用を担当します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/07/26 |
| 信託期間 | 2029/06/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.32%
（440位） |
0.53%
（563位） |
13.35%
（604位） |
9.40%
（541位） |
13.14%
（506位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.60
（301位） |
7.08
（37位） |
9.73
（50位） |
11.12
（61位） |
13.04
（21位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.19
（-位） |
0.06
（-位） |
1.37
（-位） |
0.85
（-位） |
1.01
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 196円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 177円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1578億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・日本株式ＥＳＧファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 17.74% |
17,015
(09/09)
|
2,031 |
| 日本ＥＳＧオープン（絆） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 16.30% |
11,460
(09/09)
|
2,284 |
| ＤＣニッセイ日本株式ＥＳＧ資産形成ファンド | ニッセイ | ★ | 9.57% |
16,166
(09/09)
|
888 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 22.59% |
20,467
(09/09)
|
529 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
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