SOMPOアセットマネジメント 単位型

東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01

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基準価額09/27
18,248
229(+1.27%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 22.70%
純資産額 23億9200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指します。

2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「マネー・ポートフォリオマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

3. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2020/01/31
信託期間 2025/01/31
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-5.08%
0.64%
22.70%
-
-
-
標準偏差
-
-
19.29
-
-
-
シャープレシオ
-
-
1.18
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 3080億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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