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SOMPOアセットマネジメント

東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01

基準価額(2020/06/01) 単位型
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11,011
261円(+2.43%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -
  • 純資産額
    34億8100万円

東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 SOMPO - - 11,744
(06/01)
-
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 SOMPO - - 10,910
(06/01)
3,120
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 SOMPO - - 9,965
(06/01)
2,909
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 SOMPO - - 11,250
(06/01)
1,516

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指します。

2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「マネー・ポートフォリオマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

3. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2182億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 リターン(1年) -
設定年月日 2020/01/31 信託期間 2025/01/31
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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