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SBIアセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
711
-9円(-1.25%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -34.02%(1450位)
  • 純資産額
    80億7900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(ワールド・リートN) 三菱UFJ国際 -20.68% 10,216
(09/18)
1,058
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 -20.83% 1,400
(09/18)
137,381
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(コロンブスの卵) G S -20.44% 1,705
(09/18)
77,845
ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)(コロンブスの卵) G S -20.58% 12,116
(09/18)
549

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、日本を含む世界のリート(グローバル・リート)へ実質的に投資することで、相対的に高い配当利回りの獲得と信託財産の成長を図ることをめざします。

2. グローバル・リートETFへの投資に加え、「グローバル・リート・トリプル・プレミアム戦略」を活用し、グローバル・リートへの投資を上回るインカム収入の獲得をめざします。

3. 「グローバル・リート・プレミアム戦略」では、①グローバル・リート・カバードコール戦略、②通貨・カバードコール戦略、③為替取引・プレミアム戦略の3つの戦略によりプレミアム収入の獲得をめざします。

4. 選択通貨においては、米国金利に対して相対的に金利が高い1通貨を選定します。通貨の選定にあたって、カレンシー・マネジメントに特化した、ミレニアム・グローバル社から投資助言を活用します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2649億円
設立 2000年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -34.02%(1450位)
設定年月日 2013/06/28 信託期間 2022/06/17
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.254% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 7円
信託報酬 6円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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