投信銘柄詳細 - 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
502 円(-2.16 %)
純資産 2,478 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,764 13 円(0.13 %)
前月設定価格 前々月比
46 百万円 40 円(667 %)
前月解約額 前々月比
35 百万円 24 円(218 %)

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の特色

 高格付先進国債券を、対円為替ヘッジ「あり7割:なし3割」で持つ仕組み。市場の変化への対応を、シンプルなかたちでめざすファンド原則7:3の比率を維持することにより、円安時のメリットを享受するなど、景況感の変化に対応した長期保有をめざす。
 販売会社はSBI証券、香川銀行、鹿児島銀行、紀陽銀行、高知銀行、但馬銀行、百五銀行、百五証券、マネックス証券、楽天証券、労働金庫連合会(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。償還日は28年1月11日。

分配金履歴

2017/06/1225 円
2017/05/1025 円
2017/04/1025 円
2017/03/1025 円
2017/02/1025 円
2017/01/1025 円
2016/12/1225 円
2016/11/1025 円
2016/10/1125 円
2016/09/1225 円
2016/08/1025 円
2016/07/1125 円
2016/06/1025 円
2016/05/1025 円
2016/04/1125 円
2016/03/1025 円
2016/02/1025 円
2016/01/1225 円
2015/12/1025 円
2015/11/1025 円
2015/10/1325 円
2015/09/1025 円
2015/08/1025 円
2015/07/1025 円
2015/06/1025 円
2015/05/1125 円
2015/04/1025 円
2015/03/1025 円
2015/02/1025 円
2015/01/1325 円
2014/12/1025 円
2014/11/1025 円
2014/10/1025 円
2014/09/1025 円
2014/08/1125 円
2014/07/1025 円
2014/06/1025 円
2014/05/1225 円
2014/04/1025 円
2014/03/1025 円
2014/02/1025 円
2014/01/1025 円
2013/12/1025 円
2013/11/1125 円
2013/10/1025 円
2013/09/1025 円
2013/08/1225 円
2013/07/1025 円
2013/06/1025 円
2013/05/1025 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.81 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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