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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
2. 東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の経済活性化により恩恵を受けると期待される銘柄に投資を行います。
3. 実質的な保有円建て資産に対し、円売り・米ドル買いの為替取引を行いつつ、円に対する米ドルのコール・オプションおよびわが国の不動産業株価指数のコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得するかバード・コール戦略を実質的に活用します。
4. わが国の不動産株式およびリートの運用にあたっては、三菱UFJアセットマネジメントの助言のもと、三菱UFJアセット・マネジメント(UK)が行います。また、為替取引および<Wプレミアム>におけるカバード・コール戦略の運用は、UBSマネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/05/08 |
信託期間 | 2025/04/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み)(米ドルヘッジ) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.55%
(1035位) |
5.98%
(268位) |
10.82%
(467位) |
12.58%
(30位) |
9.70%
(222位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.34
(1034位) |
16.13
(1167位) |
13.93
(948位) |
13.94
(801位) |
17.70
(720位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.07
(671位) |
0.36
(666位) |
0.77
(765位) |
0.90
(180位) |
0.55
(509位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 25円 |
---|---|
信託報酬 | 25円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 27兆9354億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(メトロポリス) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 14.36% |
8,946
(09/20)
|
810 |
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | UBS | ★ ★ | 8.36% |
5,301
(09/20)
|
37,250 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ | -3.50% |
1,641
(09/20)
|
239,758 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | -1.85% |
7,469
(09/20)
|
3,508 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,440円
+315円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,282円
+80円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,590円
+266円
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,118円
+111円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,643円
+119円
|
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