投信銘柄詳細 - ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)

ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)

最大下落率
(過去6ヶ月)
218 円(-1.46 %)
純資産 6,952 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,881 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
84 百万円 15 円(22 %)
前月解約額 前々月比
292 百万円 25 円(9 %)

ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)の特色

「ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)」は日本を含む世界の債券と株式に投資する。投資割合は国内株式20%、外国株式20%、国内債券45%(ヘッジ付き外債20%)、外国債券15%。
外貨建て資産に対する為替ヘッジは行わない。
決算は年1回6月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益を分配する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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