投信銘柄詳細 - DIAMベトナム株式ファンド

DIAMベトナム株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
888 円(-9.04 %)
純資産 1,780 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,787 -52 円(-0.53 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 4 円(29 %)
前月解約額 前々月比
49 百万円 27 円(123 %)

DIAMベトナム株式ファンドの特色

「DIAMベトナム株式ファンド」、愛称「ベトナムでフォー」は、ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、6月1日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年6月1日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.92 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.87 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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