投信銘柄詳細 - 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,207 円(-5.72 %)
純資産 1,128 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
17,661 98 円(0.56 %)
前月設定価格 前々月比
69 百万円 54 円(360 %)
前月解約額 前々月比
43 百万円 28 円(187 %)

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの特色

 主に「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の成長を目指す。日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が主要な株主である企業を主要投資対象とする。 販売会社は三菱UFJモルガンスタンレー証券。

分配金履歴

2017/01/18200 円
2016/07/19200 円
2016/01/18200 円
2015/07/21400 円
2015/01/19400 円
2014/07/18400 円
2014/01/20200 円
2013/07/18200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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