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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、各国のファンダメンタルズ分析、長短金利予測(イールドカーブ分析を含む)等により国別配分を決定し、組入銘柄の選択を行います。発行体の国別投資割合は、アメリカ20~70%、ドイツ0~50%、フランス・イギリス各国0~30%、カナダ・オーストラリア各国0~20%、その他0~15%、国際機関は制限なしとします。
3. 組入れ公社債の加重平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入れは信託財産の純資産総額の25%以下とします。
4. 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、対円での為替フルヘッジを基本とします。
5. 運用にあたっては、運用委託契約に基づきルーミス・セイレス社に外貨建資産についての運用指図(円を対価とする為替ヘッジ取引の指図を含む)に関する権限を委託します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2000/02/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.44%
(1199位) |
2.96%
(1056位) |
-3.52%
(1130位) |
-6.91%
(1046位) |
-2.88%
(947位) |
-0.90%
(576位) |
標準偏差
|
3.39
(626位) |
7.06
(599位) |
6.10
(239位) |
6.18
(119位) |
5.64
(106位) |
4.52
(22位) |
シャープレシオ
|
-0.72
(886位) |
0.42
(814位) |
-0.57
(815位) |
-1.11
(789位) |
-0.50
(707位) |
-0.19
(597位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 58円 |
---|---|
信託報酬 | 57円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1702億円 |
設立 | 1985年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 朝日ライフ | ★ | 25.44% |
17,142
(04/26)
|
86,500 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
37,795
(04/25)
|
544,217 |
MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ | 4.38% |
25,023
(04/25)
|
16,998 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | G S | ★ | -2.62% |
8,641
(04/25)
|
4,781 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,005円
+89円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,331円
+128円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,485円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,870円
+557円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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