投信銘柄詳細 - スパークス・プレミアム・日本超小型株式フ

スパークス・プレミアム・日本超小型株式フ

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,068 円(-3.98 %)
純資産 10,908 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
18,169 59 円(0.33 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
838 百万円 -495 円(-37 %)

スパークス・プレミアム・日本超小型株式フの特色

「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」、愛称「価値発掘」は国内株式のうち、時価総額において下位2%以下、167億円未満の企業に投資する。割安で銘柄が豊富な超小型株のうち企業収益の質・市場成長性・経営戦略の3つの観点からボトムアップ・リサーチを行い、銘柄を選定する。運用成果の評価にはMSCI Japan Cap指数(配当込み)を用いる。ただ、同指数への追従を意図した運用は行わない。

決算は年2回、1月・7月の各22日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年7月22日まで。

なお、基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った際は、実績報酬として10.8%を運用会社が受け取る。

分配金履歴

2017/07/24200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.86 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.88 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook