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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

基準価額(2020/08/12)
お気に入り
9,799
-114円(-1.15%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.75%(967位)
  • 純資産額
    11億1100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ ★ ★ ★ ★ ★ -6.04% 13,772
(08/12)
10,303
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ ★ ★ ★ ★ ★ -6.13% 8,169
(08/12)
34,534
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻(為替ヘッジあり)) 岡 三 ★ ★ ★ ★ -6.21% 2,349
(08/12)
673
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大 和 ★ ★ ★ ★ -7.35% 6,027
(08/12)
9,328

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスJPY」および「野村マネーマーケット マザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスJPY」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

3. 「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスJPY」は、収益性成長性等を勘案して選定したREIT分散投資を行ない、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指します。

4. 主として、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」により投資銘柄を選定することを基本とします。

5. 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -5.75%(967位)
設定年月日 2009/10/21 信託期間 2024/09/17
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 52円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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