野村アセットマネジメント

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

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基準価額10/22
8,867
-95(-1.06%)

基本情報

レーティング
リターン(1年) 0.12%(1140位)
純資産額 9億1300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

2. 投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。

3. 公社債への投資にあたっては、金利水準、流動性、信用力等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/08/29
信託期間 2024/08/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEニュージーランド国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.18%
(1068位)
-2.42%
(1232位)
0.12%
(1140位)
2.60%
(746位)
3.04%
(578位)
-
(-位)
標準偏差
2.04
(491位)
5.40
(901位)
5.26
(643位)
8.29
(421位)
8.57
(474位)
-
(-位)
シャープレシオ
-1.05
(775位)
-0.44
(850位)
0.03
(788位)
0.32
(540位)
0.36
(451位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 53円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 37兆9215億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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