1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2009/12/21 |
信託期間 | 2024/09/24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ボベスパ(ブラジル)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-7.13%
(1593位) |
-8.89%
(1583位) |
-0.88%
(1423位) |
6.05%
(836位) |
3.21%
(940位) |
2.32%
(402位) |
標準偏差
|
6.77
(492位) |
7.92
(510位) |
14.58
(783位) |
25.42
(965位) |
31.46
(822位) |
31.04
(434位) |
シャープレシオ
|
-1.06
(1370位) |
-1.13
(1373位) |
-0.06
(1251位) |
0.24
(860位) |
0.10
(883位) |
0.08
(416位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 239円 |
---|---|
信託報酬 | 172円 |
売買委託手数料 | 15円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 48円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4841億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ベトナム成長株インカムファンド | CAM | ★ ★ ★ ★ | 25.72% |
18,810
(07/22)
|
27,832 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 46.01% |
37,147
(07/22)
|
343,819 |
SBI・UTIインドファンド | SBI | ★ ★ | 31.28% |
45,650
(07/22)
|
87,368 |
ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | -2.13% |
6,786
(07/22)
|
2,642 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|