1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、成長性が期待される株式と、安定した利子収入が期待される債券をバランスよく組み入れ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 世界の株式・債券といった伝統的資産のみならず、不動産投資信託・絶対収益追求型運用といったオルタナティブ資産を加えた幅広い投資対象に分散投資します。
3. 各資産内においては、株式・債券では地域・種別毎に7つの資産クラス、オルタナティブ資産では不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および絶対収益追求型運用の2つの資産クラスとした合計9つの資産クラスに分けてそれぞれ投資します。
4. 各資産への基本投資割合は、日本債券10％、海外債券20％、エマージング債券5％、ハイイールド債券5％、日本株式10％、海外株式25％、エマージング株式5％、不動産投資信託10％、絶対収益追求型運用10％とします。
5. 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行ないません。ただし、投資対象に適した、為替ヘッジを行わない投資信託証券が存在しない場合には、為替ヘッジを行う投資信託証券へ投資することがあります。
6. 投資信託の調査・評価の専門会社である三菱アセット・ブレインズ株式会社から助言を受け、各資産クラスについて厳選した投資信託証券（ファンド）を組み入れます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/03/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ資産設計ファンド・バランス型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.69%
（1107位） |
0.89%
（684位） |
12.19%
（616位） |
5.96%
（559位） |
7.50%
（394位） |
5.31%
（183位） |
|
標準偏差
|
5.02
（718位） |
6.22
（606位） |
7.53
（463位） |
8.39
（391位） |
9.16
（334位） |
9.00
（165位） |
|
シャープレシオ
|
-0.57
（716位） |
0.12
（516位） |
1.61
（410位） |
0.71
（360位） |
0.82
（275位） |
0.59
（112位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 54円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9354億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| サザンアジア・オールスター株式ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 12.35% |
13,698
(10/04)
|
4,786 |
| 三菱ＵＦＪ資産設計ファンド（株式重視型）（地球ゴマ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 15.43% |
10,755
(10/04)
|
732 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.80% |
10,995
(10/04)
|
530,657 |
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド（クアトロ） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 8.73% |
12,242
(10/04)
|
208,935 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
30,192円
-132円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,384円
-90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,360円
-161円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,163円
+88円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
33,720円
+29円
|
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