1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券ならびに不動産投資信託証券、商品（コモディティ）、およびヘッジファンド等のオルタナティブ資産に実質的な投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。
2. 世界の多種多様な投資対象に分散投資を行います。各資産への投資割合、投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言に基づき決定します。
3. 投資割合は、原則として国内株式9％、外国株式9％、国内債券49％、外国債券16％、オルタナティブ15％、短期金融資産2％を基本とします。（2024年11月現在）
4. 投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/02/20 |
| 信託期間 | 2025/02/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・アドバンスバランス・安定型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.86%
（999位） |
0.53%
（1025位） |
3.71%
（1148位） |
0.34%
（917位） |
1.07%
（867位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.86
（144位） |
3.17
（160位） |
2.74
（53位） |
4.15
（43位） |
3.98
（35位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（560位） |
0.11
（718位） |
1.32
（726位） |
0.08
（778位） |
0.27
（667位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 152円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 146円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪアドバンスト・バランス（安定成長型）（ファーストラップ（ちょうわ）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 9.35% |
13,891
(12/30)
|
3,940 |
| ヘッジファンドセレクション（ラップ向け） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 2.38% |
9,890
(12/30)
|
7,910 |
| フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド（Ｊテック＋） | フィデリティ | ★ ★ | 2.10% |
22,130
(12/30)
|
16,491 |
| 三菱ＵＦＪ資産設計ファンド（分配型）（地球ゴマ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 10.63% |
10,488
(12/30)
|
721 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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