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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJアドバンスト・バランス(安定成長型)(ファーストラップ(ちょうわ))

基準価額
13,954
-86(-0.61%)

三菱UFJアドバンスト・バランス(安定成長型)(ファーストラップ(ちょうわ))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 12.05%(682位)
純資産額 43億8600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.43%
実質信託報酬 年率1.59%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券ならびに不動産投資信託証券、商品(コモディティ)、およびヘッジファンド等のオルタナティブ資産に実質的な投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。

2. 世界の多種多様な投資対象に分散投資を行います。各資産への投資割合、投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。

3. 投資割合は、原則として国内株式22%、外国株式22%、国内債券27%、外国債券10%、オルタナティブ16%、短期金融資産2%を基本とします。(2024年5月現在)

4. 投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。

5. 国内債券には、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図る「ヘッジ付外国債券」を含めています。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2015/02/20
信託期間 2025/02/05
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・アドバンスバランス・安定成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.70%
(648位)
9.81%
(604位)
12.05%
(682位)
5.51%
(638位)
5.90%
(599位)
-
(-位)
標準偏差
3.66
(389位)
3.61
(318位)
5.78
(235位)
6.32
(192位)
6.57
(155位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.72
(385位)
2.70
(300位)
2.08
(319位)
0.87
(369位)
0.90
(313位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJアドバンスト・バランス(安定成長型)(ファーストラップ(ちょうわ))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 182円
信託報酬 173円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 26兆9779億円
設立 2005年10月

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