1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、エネルギーや天然資源等に関連する米国のＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。
2. 米国のＭＬＰ等の中から、時価総額、流動性、業種等を考慮して選んだ投資対象銘柄について、マクロ経済、エネルギー需要、業種別、地域別の投資動向等を分析し、組入候補銘柄を選定します。組入候補銘柄について、配当の安定性、成長性、経営陣の質、バリュエーション等に焦点を当てた分析を行ない、ポートフォリオを構築します。
3. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
4. ＭＬＰ等の運用は、ＣＢＲＥインベストメントマネジメントが行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/10/21 |
| 信託期間 | 2024/10/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | アレリアンＭＬＰ指数（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.86%
（251位） |
10.60%
（85位） |
22.89%
（243位） |
28.96%
（11位） |
13.48%
（522位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
16.81
（926位） |
14.70
（888位） |
14.86
（642位） |
18.98
（707位） |
32.27
（831位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.16
（226位） |
0.71
（183位） |
1.54
（281位） |
1.53
（21位） |
0.42
（765位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 40円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 40円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 大 和 | ★ | -2.26% |
2,111
(09/11)
|
11,181 |
| ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | 10.14% |
7,209
(09/11)
|
2,369 |
| インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 16.98% |
6,456
(09/11)
|
6,411 |
| グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ | 2.95% |
5,790
(09/11)
|
284,589 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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