1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。
2. 米国のMLP等の中から、時価総額、流動性、業種等を考慮して選んだ投資対象銘柄について、マクロ経済、エネルギー需要、業種別、地域別の投資動向等を分析し、組入候補銘柄を選定します。組入候補銘柄について、配当の安定性、成長性、経営陣の質、バリュエーション等に焦点を当てた分析を行ない、ポートフォリオを構築します。
3. 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
4. MLP等の運用は、CBREインベストメントマネジメントが行ないます。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2014/10/21 |
信託期間 | 2024/10/18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | アレリアンMLP指数(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.20%
(1290位) |
3.61%
(1497位) |
16.98%
(1098位) |
9.41%
(700位) |
1.13%
(989位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.03
(1000位) |
8.09
(559位) |
9.15
(67位) |
17.15
(620位) |
31.35
(822位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.21
(-位) |
0.44
(-位) |
1.86
(-位) |
0.55
(-位) |
0.04
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 21円 |
---|---|
信託報酬 | 21円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.04% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.26% |
7,352
(07/02)
|
1,430 |
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 大 和 | ★ ★ ★ | 32.54% |
3,287
(07/02)
|
663 |
インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 35.05% |
7,505
(07/02)
|
7,634 |
インデックスファンドMLP(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 35.50% |
13,488
(07/02)
|
1,858 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|