1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、エネルギーや天然資源等に関連する米国のＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。
2. 米国のＭＬＰ等の中から、時価総額、流動性、業種等を考慮して選んだ投資対象銘柄について、マクロ経済、エネルギー需要、業種別、地域別の投資動向等を分析し、組入候補銘柄を選定します。組入候補銘柄について、配当の安定性、成長性、経営陣の質、バリュエーション等に焦点を当てた分析を行ない、ポートフォリオを構築します。
3. 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
4. ＭＬＰ等の運用は、ＣＢＲＥインベストメントマネジメントが行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/10/21 |
| 信託期間 | 2024/10/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | アレリアンＭＬＰ指数（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.25%
（13位） |
11.65%
（72位） |
16.73%
（650位） |
13.50%
（421位） |
4.12%
（925位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.37
（84位） |
8.65
（201位） |
8.87
（28位） |
17.13
（597位） |
31.28
（824位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.09
（-位） |
1.34
（-位） |
1.88
（-位） |
0.79
（-位） |
0.13
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 23円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 22円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 22.89% |
6,809
(09/06)
|
1,265 |
| ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 20.59% |
3,097
(09/06)
|
607 |
| インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 16.98% |
6,523
(09/06)
|
6,445 |
| インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 17.21% |
11,789
(09/06)
|
1,731 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
月次レポート
最新分析レポート
