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大和アセットマネジメント

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース

基準価額03/29
3,054
18(+0.59%)

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコースの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 18.86%(905位)
純資産額 6億3500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2925%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。

2. 米国のMLP等の中から、時価総額、流動性、業種等を考慮して選んだ投資対象銘柄について、マクロ経済、エネルギー需要、業種別、地域別の投資動向等を分析し、組入候補銘柄を選定します。組入候補銘柄について、配当の安定性、成長性、経営陣の質、バリュエーション等に焦点を当てた分析を行ない、ポートフォリオを構築します。

3. 通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの確保をめざします。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. MLP等の運用は、CBREインベストメントマネジメントが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/10/21
信託期間 2024/10/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク アレリアンMLP指数(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.61%
(1337位)
9.73%
(826位)
18.86%
(905位)
26.62%
(39位)
7.05%
(784位)
-
(-位)
標準偏差
16.66
(1193位)
13.81
(430位)
14.14
(688位)
18.12
(666位)
31.97
(825位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.28
(1217位)
0.71
(681位)
1.34
(879位)
1.47
(176位)
0.22
(814位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 17円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.04%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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