1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）の中から、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 定量的なアプローチにより、予想配当利回りや配当の持続性と安定性、時価総額等の観点から投資対象ユニバースを選定し、徹底したボトムアップアプローチにより、配当の持続性と安定性等に着目した定性的な定期的な分析・調査を行ない、投資候補銘柄を選定します。
3. 投資候補銘柄の中から、ポートフォリオの地域・セクターの分散やリスクを考慮しつつ、ポートフォリオの予想配当利回りが相対的に高水準になるような各銘柄の組入比率を決定します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2019/11/05 |
| 信託期間 | 2024/11/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.15%
（467位） |
9.32%
（115位） |
20.27%
（439位） |
12.49%
（471位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.05
（179位） |
7.99
（142位） |
7.91
（14位） |
12.58
（124位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.00
（-位） |
1.15
（-位） |
2.56
（-位） |
0.99
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 143円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 89円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 52円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型） | 大 和 | - | 20.27% |
15,625
(09/18)
|
92 |
| （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 9.00% |
11,918
(09/18)
|
19,047 |
| 世界セレクティブ株式オープン（年２回決算型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 20.89% |
10,070
(09/18)
|
11,881 |
| 米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）） | 大 和 | - | 35.91% |
12,402
(09/18)
|
39 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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