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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)(連動債券)への投資を通じて、米国リートおよび米ドル建てのバンクローン等に実質的に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 連動債券は、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動します(連動割合については、原則月次でリバランスします)。
3. 米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用します。
4. 米ドル建てのバンクローン等への投資にあたっては、大和アセットマネジメントの公募ファンドに組入れられているJPモルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用するファンドを活用します。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/09/06 |
信託期間 | 2029/08/24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P米国REIT(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.85%
(814位) |
17.53%
(121位) |
24.57%
(330位) |
10.97%
(252位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
7.62
(983位) |
18.83
(1095位) |
18.15
(1083位) |
20.04
(970位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.64
(-位) |
0.93
(-位) |
1.36
(-位) |
0.55
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 75円 |
---|---|
信託報酬 | 59円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 16円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 大 和 | - | 5.49% |
6,328
(04/19)
|
253 |
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ ★ | 26.53% |
9,495
(04/19)
|
2,150 |
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 大 和 | - | 3.84% |
6,200
(04/19)
|
11 |
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(世界のやどかり) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 25.73% |
11,768
(04/19)
|
838 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,549円
-108円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,860円
-222円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,390円
+27円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,990円
-775円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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