1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）（連動債券）への投資を通じて、米国リートおよび米ドル建てのバンクローン等に実質的に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 連動債券は、米国リートの値動きに100％程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80％程度連動します（連動割合については、原則月次でリバランスします）。
3. 米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用します。
4. 米ドル建てのバンクローン等への投資にあたっては、大和アセットマネジメントの公募ファンドに組入れられているＪＰモルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用するファンドを活用します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/09/06 |
| 信託期間 | 2029/08/24 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.84%
（16位） |
8.53%
（172位） |
8.38%
（728位） |
-6.48%
（1305位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.34
（763位） |
16.13
（1166位） |
23.31
（1126位） |
22.51
（999位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.87
（-位） |
0.52
（-位） |
0.36
（-位） |
-0.29
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 54円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 41円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＳリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） | 大 和 | - | 10.92% |
7,520
(09/12)
|
305 |
| ＵＳリート・プラス（為替ヘッジなし／年２回決算型） | 大 和 | - | 13.92% |
10,724
(09/12)
|
7 |
| ＵＳリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 15.99% |
10,659
(09/12)
|
2,373 |
| ハリス世界株ファンド（資産成長型） | 朝日ライフ | ★ | 5.93% |
17,568
(09/12)
|
691 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,178円
-153円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,527円
-198円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,932円
-82円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,867円
+69円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,072円
-326円
|
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