1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. 投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとし、金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
3. 通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの獲得をめざします。通貨カバードコール戦略は、保有する外貨建資産の評価額の50％程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、運用環境等により50％から大きくかい離する場合があります。
4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/01/26 |
| 信託期間 | 2025/01/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ブラジルＩＲＦ－Ｍ国債指数＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.60%
（1136位） |
-16.94%
（1137位） |
-18.37%
（1108位） |
4.14%
（587位） |
-3.88%
（873位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.74
（258位） |
7.40
（309位） |
7.58
（406位） |
13.50
（725位） |
15.42
（668位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.81
（-位） |
-2.31
（-位） |
-2.44
（-位） |
0.31
（-位） |
-0.25
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 15円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 14円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－α１００コース | 大 和 | - | -18.03% |
1,094
(01/06)
|
295 |
| ブラジル・ボンド・オープン（年１回決算型） | 大 和 | - | -18.81% |
12,937
(01/06)
|
92 |
| ＵＢＳブラジル・レアル債券投信（毎月分配型） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ ★ | -11.08% |
5,134
(01/06)
|
6,882 |
| ＵＢＳブラジル・レアル債券投信（年２回決算型） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ ★ | -11.07% |
14,914
(01/06)
|
3,249 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,928円
-254円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,473円
-213円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,642円
-710円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,352円
-82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,900円
+22円
|
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