みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 東南アジア諸国連合（アセアン）加盟国の取引所上場（上場予定を含む）株式（ＤＲ（預託証券）を含む）の中から、原則としてイスラムの投資適格とみなされた銘柄（シャリア適格銘柄）に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 投資候補銘柄の選択にあたっては、ダウ・ジョーンズ・イスラム市場ASEANインデックス構成銘柄のうち、成長性、割安性等に着目して、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選別します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、リスク分散に留意して国別配分、セクター別配分を行い、投資環境、流動性、業績動向、株価バリュエーション等を勘案して決定します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/03/16 |
| 信託期間 | 2025/03/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.81%
（1530位） |
-0.35%
（1497位） |
2.54%
（1386位） |
3.91%
（954位） |
3.54%
（926位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.34
（159位） |
6.93
（13位） |
5.81
（5位） |
8.37
（2位） |
15.68
（123位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.77
（-位） |
-0.05
（-位） |
0.44
（-位） |
0.47
（-位） |
0.23
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 231円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 140円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 70円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0262億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 39.18% |
16,927
(04/24)
|
25,747 |
| 脱炭素関連世界株式戦略ファンド（資産成長型） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 29.67% |
13,579
(04/24)
|
80,599 |
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.97% |
10,815
(04/24)
|
1,069 |
| 東京海上・東南アジア株式ファンド | 東京海上 | ★ ★ | 13.49% |
10,747
(04/24)
|
930 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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