1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券および不動産投資信託証券を投資対象資産として分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2. 各投資信託証券への配分にあたっては、目標とするリスク水準を設定し、各投資対象資産の長期の期待リターン、相関等をもとに決定します。また、各投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、上限を80％程度、下限を3％程度とします。
3. 安定的な成長を重視し、目標リスク水準を標準偏差6％程度に設定します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 各資産対象資産の投資比率に関して、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社から投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/04/27 |
| 信託期間 | 2035/04/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ラップアプローチ・安定型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.16%
（893位） |
0.65%
（1254位） |
2.99%
（1150位） |
0.58%
（892位） |
1.36%
（872位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.11
（502位） |
3.87
（174位） |
4.76
（110位） |
4.49
（60位） |
5.06
（80位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.06
（-位） |
0.15
（-位） |
0.62
（-位） |
0.13
（-位） |
0.27
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 64円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1129億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） | 大 和 | ★ ★ ★ | 3.34% |
9,702
(09/06)
|
2,750 |
| オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（未来ノート） | 大 和 | - | 9.39% |
9,182
(09/06)
|
17 |
| ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード | 大 和 | - | 0.34% |
8,902
(09/06)
|
23 |
| 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０） | 明治安田 | ★ ★ ★ | 4.39% |
18,656
(09/06)
|
2,333 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
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