1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、新興国の株式の中から、成長性が高いと判断される小型株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
2. 外国投資法人「JPモルガン・ファンズ－エマージング・マーケッツ・スモール・キャップ・ファンド」（ルクセンブルグ籍・円建て）を主要投資対象とします。
3. 個別銘柄の調査・分析（ボトムアップ・アプローチ）の結果から「定性的な投資魅力度」および「期待リターン」による評価を総合的に判断し、組入銘柄を絞り込み、国・業種の分散、投資先ファンドの全体のリスク、個別銘柄の流動性等に配慮しながら、組入銘柄および組入比率を決定します。
4. 為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/06/12 |
| 信託期間 | 2027/06/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.18%
（899位） |
0.83%
（1208位） |
8.32%
（1176位） |
5.06%
（828位） |
12.43%
（569位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
12.51
（605位） |
9.85
（356位） |
12.45
（342位） |
12.42
（110位） |
18.58
（474位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.18
（838位） |
0.08
（1030位） |
0.67
（993位） |
0.41
（702位） |
0.67
（541位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 305円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 201円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 104円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7634億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 25.13% |
21,611
(09/19)
|
442,770 |
| キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ | キャピタル | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.49% |
25,327
(09/19)
|
185,001 |
| グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ | 2.95% |
6,130
(09/19)
|
302,692 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ | 4.84% |
12,754
(09/19)
|
323,343 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,125円
+326円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,202円
+73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,324円
+262円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,007円
+110円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,524円
+298円
|
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