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ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)(アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム))

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
4,872
-5円(-0.10%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.65%(282位)
  • 純資産額
    15億3800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース AM-One ★ ★ 3.79% 9,047
(09/18)
1,024
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 東京海上 ★ ★ 3.92% 13,334
(09/18)
4,748
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ ★ ★ 3.66% 12,863
(09/18)
1,136
三井住友グローバル債券オープン 三井住友DS 2.05% 6,674
(09/18)
11,627

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を実質的な主要投資対象とし、金利収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. 円建て外国投資信託である「ピムコ バミューダ キャピタルセキュリティーズ ファンドC-クラスJ」(C-USD)、「ピムコ バミューダ キャピタルセキュリティーズ ファンドA-クラスJ」(USD)および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 米ドル(対円)のカバードコール戦略を構築することで、オプション料(プレミアム)収入の獲得をめざします。カバーコール戦略は原則としてカバー率を50%程度とします。

4. 外国投資信託証券の運用指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆1810億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク BBバークレイズ世界優先証券<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 5.65%(282位)
設定年月日 2014/09/25 信託期間 2024/09/17
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.0185% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 59円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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