1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/10/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債ＡＡＡ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-5.11%
（661位） |
-0.80%
（894位） |
7.99%
（434位） |
0.78%
（683位） |
1.21%
（668位） |
-0.10%
（532位） |
|
標準偏差
|
5.29
（392位） |
7.37
（375位） |
7.02
（330位） |
8.31
（367位） |
7.16
（233位） |
7.29
（163位） |
|
シャープレシオ
|
-1.00
（-位） |
-0.13
（-位） |
1.13
（-位） |
0.09
（-位） |
0.17
（-位） |
-0.01
（534位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 50円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | １８０５年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
| 取扱純資産総額 | 2兆1729億円 |
| 設立 | 1987年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）（ユーロ・セレクト・インカム） | ピクテ | ★ | 7.96% |
5,775
(10/04)
|
4,561 |
| 三菱ＵＦＪ欧州債券オープン（３ヵ月決算型）（四季の恵み（欧州債券）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 10.36% |
12,780
(10/04)
|
1,196 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 9.74% |
5,449
(10/04)
|
4,389 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 8.35% |
5,977
(10/04)
|
4,222 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
30,192円
-132円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,384円
-90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,360円
-161円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,163円
+88円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
33,720円
+29円
|
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