1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/10/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債ＡＡＡ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.67%
（730位） |
4.14%
（790位） |
11.99%
（703位） |
0.61%
（713位） |
1.70%
（697位） |
0.43%
（502位） |
|
標準偏差
|
2.37
（408位） |
2.48
（167位） |
8.22
（661位） |
7.94
（420位） |
6.86
（233位） |
7.13
（161位） |
|
シャープレシオ
|
1.10
（-位） |
1.66
（-位） |
1.46
（-位） |
0.08
（-位） |
0.25
（-位） |
0.06
（500位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 50円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | １８０５年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
| 取扱純資産総額 | 2兆1965億円 |
| 設立 | 1987年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）（ユーロ・セレクト・インカム） | ピクテ | ★ | 11.96% |
5,987
(07/02)
|
4,825 |
| 三菱ＵＦＪ欧州債券オープン（３ヵ月決算型）（四季の恵み（欧州債券）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 14.33% |
13,221
(07/02)
|
1,240 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 13.65% |
5,635
(07/02)
|
4,674 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 12.78% |
6,191
(07/02)
|
4,440 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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