1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2004/03/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.16%
(887位) |
2.70%
(834位) |
2.10%
(912位) |
-8.90%
(1047位) |
-4.27%
(992位) |
-1.91%
(610位) |
標準偏差
|
7.42
(961位) |
8.26
(918位) |
9.48
(780位) |
10.08
(679位) |
11.74
(643位) |
9.09
(302位) |
シャープレシオ
|
0.01
(-位) |
0.32
(-位) |
0.22
(-位) |
-0.88
(-位) |
-0.36
(-位) |
-0.21
(590位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 61円 |
---|---|
信託報酬 | 57円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ピクテ・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
取扱純資産総額 | 2兆1965億円 |
設立 | 1987年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース(ドルの贈り物) | ピクテ | ★ ★ ★ | 20.94% |
8,468
(07/02)
|
2,823 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | AM-One | - | 17.87% |
7,809
(07/02)
|
57 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース(グロイン・フレックス) | ピクテ | ★ ★ ★ | 10.86% |
9,347
(07/02)
|
21,494 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ | 12.70% |
2,757
(07/02)
|
928,679 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|