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ピクテ・ジャパン

iTrustオールメガトレンド

基準価額05/01
12,834
59(+0.46%)

iTrustオールメガトレンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 37.26%(549位)
純資産額 7200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.6776%
実質信託報酬 年率1.2676%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主にメガトレンドを背景とした複数の投資テーマに基づき選定された企業の株式などに投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

2. 「メガトレンド」とは、社会や経済、環境、テクノロジーなどにおける大きな変化で、長期の社会的需要や発展につながり、今後の世界を形作る長期のトレンドです。

3. 主要投資対象ファンドにおいては、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮するESG投資の手法を運用プロセスに組入れ、主に世界の持続可能な環境や社会づくりに貢献する企業の株式などに投資します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/10/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.17%
(549位)
24.46%
(274位)
37.26%
(549位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.38
(464位)
16.49
(874位)
15.19
(774位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.23
(-位)
1.48
(-位)
2.46
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iTrustオールメガトレンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 119円
信託報酬 66円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 53円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆1457億円
設立 1987年12月

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