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東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
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運用会社:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:単位型投信型-(単位型)国際株式型
リスク・リターン分類:-
基準価額(2020/01/21) 前日比230円 (+1.78%) 13,167

基本情報

  • リターン(1年) -
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.188%
  • 純資産額 45億1100万円
  • レーティング -

東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 損保J日本興亜 - - 12,615
(01/21)
1,764
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 損保J日本興亜 - - 12,492
(01/21)
4,379
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 損保J日本興亜 - - 12,096
(01/21)
2,193
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 損保J日本興亜 - - 11,662
(01/21)
-

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運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指します。

2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「マネー・ポートフォリオ受益証券を主要投資対象とします。

3. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要 2020年01月21日現在

運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2572億円 設立 1986年02月
  • ファンド概要

    設定年月日 2019/07/31
    信託期間 2024/07/24
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.188%
    信託財産留保額 0.30%

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