1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドを通じて、主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構築することにより、世界の株式市場の動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. マザーファンドを通じて、「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド」（ケイマン籍投資法人）、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ（ＢＳＦ）ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・エクイティ・ファンド－Ｊ」（ルクセンブルグ籍投資法人）を投資対象とします。
3. 各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分（各50％程度）を基本とします。基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断により変更することがあります。
4. 各投資対象ファンドの運用戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用します。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/07/07 |
| 信託期間 | 2024/07/08 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ米ドル１２Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.49%
（34位） |
15.64%
（52位） |
19.92%
（33位） |
5.50%
（570位） |
3.74%
（627位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
12.14
（950位） |
10.39
（672位） |
8.78
（548位） |
8.63
（308位） |
7.62
（224位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.37
（236位） |
1.51
（9位） |
2.27
（1位） |
0.64
（347位） |
0.50
（354位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 2兆8597億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ | 2.07% |
11,085
(08/12)
|
1,889,946 |
| ドルマネーファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 21.77% |
8,284
(08/12)
|
5,759 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | -11.29% |
45,133
(08/12)
|
455,656 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ | -53.14% |
12,227
(08/12)
|
373,473 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
19,572円
-31円
|
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） |
5,946円
-284円
|
|
3
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
22,977円
-357円
|
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
11,926円
-662円
|
|
5
位
|
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド |
5,773円
-285円
|
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