みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/12/07 |
| 信託期間 | 2031/05/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（東京海上・厳選資産バランスファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.34%
（1165位） |
4.51%
（1257位） |
2.22%
（1390位） |
-0.86%
（1118位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.85
（440位） |
3.88
（40位） |
3.90
（49位） |
3.92
（40位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.26
（-位） |
1.16
（-位） |
0.58
（-位） |
-0.21
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 45円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆4172億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ | 39.48% |
20,592
(05/01)
|
230,822 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,512
(05/01)
|
574,060 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
33,146
(05/01)
|
1,055,226 |
| 日経２２５ノーロードオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 45.95% |
28,307
(05/01)
|
315,911 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,294円
-176円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,573円
-259円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,642円
-68円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,068円
-950円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,849円
-155円
|
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