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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主に世界の教育関連事業を行う企業の株式へ投資し、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. ルクセンブルグ籍投資信託「CPR Invest-エディケーション」および「CAマネープールファンド」(適格機関投資家専用)を主要投資対象とします。
3. 教育エコシステムの発展で成長が期待される4つの投資テーマ(教育ツール、教育プロバイダー、教育サービス、生涯学習)に関連する企業群から、ESGに関するアムンディおよび外部評価機関による評価が低い企業を除外したものを投資ユニバースとします。
4. 投資テーマは、セクターに細分化し、セクター毎に定量分析、ファンダメンタルズ分析を行い、株価の上昇余地も考慮した銘柄選択を行います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2020/07/22 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.69%
|
9.54%
|
25.62%
|
6.89%
|
-
|
-
|
標準偏差
|
3.57
|
13.30
|
11.56
|
14.58
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
1.60
|
0.72
|
2.22
|
0.47
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 34円 |
---|---|
信託報酬 | 29円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アムンディ・ジャパン |
---|---|
会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7106億円 |
設立 | 1998年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応 | アムンディ | ★ ★ ★ | 29.55% |
19,315
(03/28)
|
626 |
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 42.38% |
23,599
(03/28)
|
53,323 |
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 36.99% |
22,250
(03/28)
|
12,694 |
SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 三井住友DS | ★ | 45.78% |
18,831
(03/28)
|
9,511 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,562円
+14円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,970円
+14円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,310円
-34円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,738円
-113円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,970円
+109円
|
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