1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2022/06/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE中国債券<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.84%
(248位) |
13.11%
(292位) |
13.50%
(453位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.02
(905位) |
5.81
(854位) |
6.71
(498位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.12
(-位) |
2.25
(-位) |
2.01
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 135円 |
---|---|
信託報酬 | 112円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 23円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2429億円 |
設立 | 2007年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
マニュライフ・中国債券インカム・ファンドAコース(米ドル売り円買い) | マニュライフ | ★ ★ | -2.83% |
8,838
(07/19)
|
2,741 |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(ムニボン) | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 16.38% |
11,992
(07/19)
|
26,341 |
野村インデックスファンド・先進国ESG株式(Funds-i先進国ESG株式) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 45.52% |
23,983
(07/22)
|
3,244 |
アジア未来成長株式ファンド | ベアリングス | ★ ★ ★ | 19.39% |
82,883
(07/22)
|
7,762 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|