投信銘柄詳細 - ノムラ・オールインワン・ファンド

ノムラ・オールインワン・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
476 円(-2.59 %)
純資産 11,645 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,242 24 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)
前月解約額 前々月比
599 百万円 424 円(242 %)

ノムラ・オールインワン・ファンドの特色

ファンドの目的
インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。
ファンドの特色
■主要投資対象
国内の株式、世界の株式および世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券、国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す投資信託証券に投資します。
■投資方針●株式、債券、代替資産、代替手法を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。◆投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。◆世界の株式に実質的に投資する投資信託証券および世界の債券に実質的に投資する投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券については、実質的な外貨建資産については為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。・国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す投資信託証券のうち、外貨建てで円ベース以外での絶対収益を追求するものについては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。

分配金履歴

2017/07/2080 円
2017/01/2070 円
2016/07/2010 円
2016/01/2010 円
2015/07/21150 円
2015/01/20120 円
2014/07/2240 円
2014/01/2020 円
2007/07/20100 円
2007/01/2240 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.67 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.24 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.25 %

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