投信銘柄詳細 - 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
128 円(-0.51 %)
純資産 46,196 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,375 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
4,650 百万円 87 円(2 %)
前月解約額 前々月比
186 百万円 -12 円(-6 %)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドの特色

「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース」は世界各国の国債、社債、ハイ・イールド証券などの債券に幅広く投資する。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は毎月16日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年4月16日まで。

分配金履歴

2017/06/1620 円
2017/05/1620 円
2017/04/1720 円
2017/03/1620 円
2017/02/1620 円
2017/01/1620 円
2016/12/1620 円
2016/11/1620 円
2016/10/1720 円
2016/09/1620 円
2016/08/1620 円
2016/07/1920 円
2016/06/1620 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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