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野村アセットマネジメント

ハイ・イールドボンドオープンAコース

基準価額
7,322
12(+0.16%)

ハイ・イールドボンドオープンAコースの基本情報

レーティング
リターン(1年) -0.29%(808位)
純資産額 9億9700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.727%
実質信託報酬 年率1.727%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/132024/02/077,1207,2007,2807,360
純資産(百万円)
06001,200
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。

2. ハイ・イールド・ボンドのうち、主にBB格~B格相当の格付をもつ債券に投資します。なお、一部格付をもたない債券に投資する場合もあります。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会をとらえ、投資リスクを抑えることを目指します。

3. 同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則としてマザーファンド信託財産純資産総額の5%以内とします。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンド信託財産純資産総額の15%以内とします。組入債券デフォルトした場合、速やかに売却することを基本とします。

4. ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)をベンチマークとします。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

6. マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(NCRAM社)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 1995/03/29
信託期間 2025/03/28
ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・キャッシュペイBB-B・コンストレインド<H>*
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・キャッシュペイBB-B・コンストレインド<H>*

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.65%
(814位)
0.73%
(274位)
-0.29%
(808位)
-3.37%
(756位)
-0.79%
(696位)
0.83%
(417位)
標準偏差
2.03
(110位)
2.79
(98位)
2.59
(74位)
7.72
(241位)
9.09
(351位)
7.18
(169位)
シャープレシオ
-0.92
(728位)
0.19
(107位)
-0.16
(623位)
-0.44
(566位)
-0.09
(537位)
0.12
(382位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ハイ・イールドボンドオープンAコースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
6.95
-0.28
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
2.84
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 67円
信託報酬 64円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆9620億円
設立 1959年12月

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