1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/08/19 |
| 信託期間 | 2029/05/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.78%
（471位） |
-0.63%
（541位） |
11.61%
（274位） |
7.19%
（372位） |
5.86%
（292位） |
2.63%
（221位） |
|
標準偏差
|
12.09
（817位） |
10.15
（568位） |
8.19
（504位） |
9.64
（521位） |
11.16
（539位） |
10.54
（422位） |
|
シャープレシオ
|
0.29
（-位） |
-0.08
（-位） |
1.40
（-位） |
0.74
（-位） |
0.53
（-位） |
0.25
（223位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.56% |
4,894
(01/10)
|
8,963 |
| ノルディック社債ファンド為替ヘッジなし | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 13.29% |
8,936
(01/10)
|
5,897 |
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 10.26% |
5,823
(01/10)
|
570 |
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.01% |
4,610
(01/10)
|
8,235 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,890円
-54円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,499円
-51円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,385円
-113円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,056円
-65円
|
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