1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、アッパーミドル諸国の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に投資し、安定した利子収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2. アッパーミドル諸国とは、先進国と新興国の中間領域に位置する国として委託会社が判断した国とします。
3. アッパーミドル諸国の中から、信用格付がＡ－～Ａ＋格相当の国を中心に、債券市場の規模、通貨・投資に係る規制等を勘案のうえ、金利水準が高い国を複数選定します。
4. アッパーミドル諸国の通貨別資産配分は均等を基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、各国毎に当該国の国債市場全体のデュレーションを参考にします。
5. ポートフォリオの流動性を補完するため米国国債に投資することとし、信託財産の10～20％程度を基本資産配分とします。
6. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/08/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-6.37%
（1091位） |
-2.03%
（1088位） |
2.94%
（797位） |
6.19%
（375位） |
4.30%
（537位） |
0.64%
（475位） |
|
標準偏差
|
5.74
（367位） |
7.59
（414位） |
8.02
（435位） |
10.56
（653位） |
11.60
（620位） |
11.56
（461位） |
|
シャープレシオ
|
-1.13
（839位） |
-0.28
（818位） |
0.36
（650位） |
0.59
（342位） |
0.37
（463位） |
0.06
（493位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 28円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 26円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9814億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（花こよみ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 4.69% |
6,283
(09/17)
|
81,750 |
| 豪ドル毎月分配型ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 8.37% |
4,861
(09/17)
|
31,205 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 20.94% |
9,050
(09/17)
|
1,473,908 |
| 新経済大国日本 | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 20.78% |
13,224
(09/17)
|
1,421 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,004円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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